Линии поддержки и сопротивления: определение, правила построения, использование на практике

Линии поддержки и сопротивления выступают одной из основ теханализа практически любого финансового рынка, и бинарные опционы тому не исключение. На использовании данных значений строятся многочисленные торговые стратегии. Без понимания как строить линии поддержки и сопротивления, а также умения «читать» ситуацию после их нанесения, трейдер никогда не сможет правильно проанализировать рынок. Именно поэтому, сегодня мы детально рассмотрим, что это за уровни, как правильно их строить и анализировать, и какие существуют лучшие индикаторы для их автоматического нанесения на график.

Определение

Линиями поддержки и сопротивления в бинарных опционах принято считать области на графике котировок, при достижении которых цена базового актива постепенно замедляется и разворачивается в обратном направлении. Другими словами, это определенные значения, выше, либо ниже которых стоимость не может проникнуть. Как правило, цена отбивается и двигается с противоположным вектором. При этом такая ситуация может происходить неоднократно, то есть каждый раз, как только стоимость приближается к уровню, до момента кардинальных изменений на рынке. Таким образом, линия поддержки является уровнем, ниже которого цена не падает. Линия сопротивления — это значение, выше которого стоимость не поднимается.

Проще говоря, такие уровни отображают на графике спрос и предложение, которые выступают основой движения любого рынка. Изменение положения котировок на графике является результатом борьбы между продающими и покупающими участниками. Когда появляется весомый перевес с одной из сторон, то на рынке формируется тренд, а стоимость актива движется в строго заданном направлении.

Если цена актива снижается, то инвесторы считают, что она чересчур завышена. Если же стоимость растет, то трейдеры рассчитывают на ее сильное занижение. Важно понимать, что рынком движет никто иной кроме самих участников, которых объединяет общая психология поведения. Миллионы трейдеров по всему миру приобретают и продают активы исходя только из своих соображений. Именно поэтому до сих пор не определены единые правила, которые позволяют со 100%-ной гарантией установить момент разворота цены в противоположном направлении. Да и вряд ли это возможно, ведь на самом деле достаточно сложно предугадать человеческое поведение в разное время.

Именно предложение и спрос определяют динамику и психологию рынка. При этом представленные уровни позволяют наглядно рассмотреть текущую ситуацию.

Поддержка

Зона поддержки отображает на графике значение существующего спроса. Если он значительно превышает предложение, то стоимость торгуемого актива неизбежно будет увеличиваться. Таким образом определяется ценовая область, ниже которой продавцы не смогут потянуть стоимость вниз. При этом на рынке появляются покупатели, желающие приобрести актив по заниженной цене. В такой ситуации трейдеры говорят, что цена «отскакивает» и стремиться в верхнем направлении.

Сопротивление

Зона сопротивления же определяет обратную ситуацию, когда предложение существенно превышает существующий спрос. При этом участники на рынке не желают приобретать активы по столь завышенной стоимости. Появляется большее количество продавцов. В результате цена начинает постепенно падать, «отскакивает» и движется в нижнем направлении.

Линии поддержки и сопротивления: правила построения

Если вы разобрались с основными понятиями, то следующим шагом будет изучение правил построения таких элементов на графике. Правильное их использование позволяет существенно увеличить эффективность прогнозирования рынка. Как показывает торговая практика многих профессиональных трейдеров, линии прекрасно отрабатывают, позволяя инвестору зарабатывать в 70% сделок, чего более чем достаточно для стабильного заработка. В оставшихся 30% происходят пробои линий и последующая смена тенденции. Но обо всем по порядку.

Принцип построений уровней до банального прост. Все что необходимо — это соединить между собой одной линией максимумы и минимумы сечей. Для лучшего эффекта установленные уровни следует сравнить на старших таймфреймах. Для прочерчивания линии поддержки соединяются минимумы цен, для сопротивления — максимумы.

Важно знать! Чем старше используется таймфрейм, тем сильнее являются линии, и увеличивается вероятность, что стоимость не сможет пробить их.

Построение линий возможно как либо телу свечи, либо по тени. Конкретный вариант каждый трейдер определяет персонально для себя зависимо от используемой торговой стратегии.

В рассматриваемом ниже примере мы будем использовать для анализа рынка Живой график. Чтобы нанести уровни необходимо использовать специнструмент, который расположен в панели графических элементов и называется «Линия тренда».

При правильном нанесении стоимость будет перемещаться строго в пределах построенного канала.

Следовательно, при достижении ценой значения поддержки, она, скорее всего, оттолкнется от уровня, и направиться вверх.

Подобная ситуация отслеживается и при работе с уровнем сопротивления. Когда стоимость подходит к установленному значению, то в 8 случаях из 10 она отскочит и направиться обратно вниз. В такой момент трейдеры стремятся приобрести соответствующий опцион «Ниже». Важно понимать, что стоимость актива будет приближаться к линии и разворачиваться до тех пор, пока спрос не сможет превысить предложение. В такой момент количество и сила покупателей существенно превышает аналогичные показатели со стороны продавцов, что неизбежно приведет к пробою уровня.

Правила построения не ограничиваются исключительно только одними критическими точками. При пробитии одной из линий, происходит смена рыночной тенденции. Например, если пробитым оказался уровень сопротивления, то уже через некоторое время он может превратиться в линию поддержки и наоборот. Понимая это, легко выстраиваются будущие уровни, при наличии уже ранее прочерченных линий.

Психологические аспекты торговли

На рынке находятся 3 основные категории инвесторов. Первые трейдеры торгуют на коротких периодах, а их стратегия основывается на использовании отскоков от уровней и трендовых линий. Вторые работают исключительно с долгосрочными контрактами, именно для них важна только текущая рыночная тенденция и ничего более. К последней группе относятся пользователи, которые до конца не определились в каком направлении им двигаться. Все трейдеры постоянно ищут лучший момент для открытия позиции на рынке. При этом следует знать, что в физическом плане сопротивления и поддержки попросту не существует. Имеется лишь персональное отношение каждого трейдера к откатам и отскокам от определенного значения цены.

Чтобы определиться настолько сильной является текущая критическая точка (локальный минимум или максимум), необходимо изучить динамику изменения стоимости вокруг нее. Если цена длительное время колеблется возле, то уровень выбран правильно. Очень часто значениями линий являются круглые числа, заканчивающиеся на 50, либо 00.

Объясняется такая ситуация с психологической ситуации достаточно просто. Как правило, трейдеры сомневаются, сможет ли стоимость пробыть определенный уровень, который проще задать круглым числом. Примером тому нефть марки Brent, ценовой уровень в 55$/барр которой держался достаточно длительный период времени. Для его пробоя понадобились сильнейшие катализаторы. Без них цена достаточно длительный период времени крутилась вокруг данного значения, ведь трейдеры не осмеливались на дальнейшее движение.

Динамические линии

Уровни далеко не всегда являются прямыми. Как правило, они восходящие или нисходящие. Другими словами они называются «Линиями тренда». Как своевременно определить их, мы рассматривали ранее. Схема аналогична и не выделяется чем-то особенным. На практике, очень сложно найти прямые уровни.

Пробои и откаты

Представленные инструменты эффективно используются и при определении откатов, которые возникают после пробоя определенного уровня. Если пробой будет сильным, то на рынке возникнет новый тренд. Однако, перед этим определенная неуверенность трейдеров проявляется серией откатов, которые связаны только с человеческой психологией. Профессиональные инвесторы рекомендуют открывать позицию исключительно на откатах, ведь в такой ситуации риски минимальные, а возможные импульсивные пробои очень часто бывают ложными.

Ложные пробои

Часто на рынке встречаются ложные пробои уровней. Основной причиной таких ситуаций является излишняя жадность участников рынка, которые импульсивно потянули стоимость актива за границы существующего уровня с одной единой целью — изменить действующий тренд. Однако на практике, сил одного трейдера не всегда достаточно, чтобы самостоятельно изменить ход событий.

Индикатор для определения линий поддержки и сопротивления

На сегодня существует огромный перечень индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления в автоматическом режиме. Одним из лучших является инструмент под названием PowerDynamiteAreas, который имеется в профессиональной торговой платформе Meta Trader 4. После запуска, данный индикатор автоматически нанесет на график необходимые уровни. При этом трейдеру не нужно самостоятельно искать локальные минимумы и максимумы. В пределах графика, советник на линиях поддержки и сопротивления PowerDynamiteAreas, выглядит следующим образом:

Нюансы использования

В завершение всему выше написанному следует выделить наиболее важные нюансы, которые необходимо учитывать при нанесении на реальных графиках:

  1. Число соприкосновений заданного уровня. С увеличением количества отскоков от линии, повышается и сила сопротивления, либо поддержки.
  2. Старшие таймфреймы. На практике доказано, что более значимые уровни находятся на старших таймфреймах. Следовательно, если трейдер работает с опционами на 10-минутном таймфрейме, то анализировать рынок лучше на 20-60 минутных периодах.
  3. Зоны соприкосновения. Далеко не всегда уровни сопротивления/поддержки являются именно прямыми линиями. Очень часто они отображаются на графике в виде зон.

Заключение

Сегодня мы рассмотрели, что такое уровни сопротивления и поддержки, как правильно их строить и использовать на практике. Представленный инструмент теханализа является одним из базовых элементов, без понимания принципов применения которого, любому трейдеру будет достаточно сложно достичь высоких результатов в торговле на рынке БО. Следует знать, что многие успешные инвесторы используют для анализа ситуации только эти инструменты, без привлечения сторонних индикаторов.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *