График котировок на многих торговых платформах может отображаться в нескольких видах: линейный, бары, японские свечи и пр. При этом по статистике близко 90% трейдеров по всему миру отдают предпочтение именно последнему варианту, и такой выбор вполне обоснован. Японские свечи для бинарных опционов одним своим внешним видом предоставляют инвестору огромное количество информации, которая при правильном ее использовании открывает широчайшие возможности для технического анализа рынка. Именно поэтому так важно уметь эффективно применять данный инструмент в своей работе.
Общее определение
Японские свечи для анализа рынков используются уже боле 250 лет. Первый раз они были применены в Японии для изучения цен на рис. Именно отсюда и произошло название. В современном трейдинге данный инструмент стал широко использоваться 25-30 лет назад. Сегодня без свечного анализа не работает ни один профессиональный трейдер, и объясняется такое поведение достаточно просто.
Стоимость актива является простым числом. Если не использовать график курса, то эффективно анализировать историю движения цен достаточно сложно. Не говоря уже о прогнозировании тенденций. В отличие от классического линейного графика, японские свечи в одном своем элементе наглядно отображают сразу 4 показателя. Такая информативность позволяет наиболее быстро определять графические паттерны и оперативно реагировать на них. Японские свечи для бинарных опционов считаются самым старым, но и самым лучшим способом анализа рынка. Если правильно комбинировать его с прочими видами аналитических инструментов, то можно существенно повысить эффективность торговли.
Как образовываются свечи
Каждая из свечей на графике котировок отображает отрезок движения стоимости актива за определенный период времени, который называется таймфреймом. Графический элемент состоит из двух основных частей:
- Тело. Указывает на максимальное и минимальное значение стоимости актива в заданную единицу времени. Если тело полое или зеленое (зависимо от темы оформления терминала для торговли), то стоимость на момент окончания временного периода оказалась выше начального значения. Если же тело окрашено в белый, черный, или красный цвет, то цена открытия превысила стоимость закрытия.
- Тени. Указывает на предельные экстремумы цены в заданный временной промежуток.
Внешний вид представлен на рисунке ниже:
В торговом терминале свечной график котировок выглядит так:
На скриншоте видно, что каждая позиция образуется с периодичностью в 5 минут. Последний элемент еще не сформировался окончательно и продолжает свое изменение в режиме онлайн. При анализе таймфрейм графика следует выставлять зависимо от экспирации опциона. С увеличением такого значения анализу следует подвергнуть более масштабный участок. К примеру, если для торговли используется опцион общей длительностью в 60 минут, то график следует настроить на 15, либо 30 минут.
Более наглядно рассмотреть принцип образования любой позиции помогут следующие изображения:
Ключевой особенностью свечного анализа является возможность получать сигналы для открытия опциона «Вверх», либо «Вниз». Более подробно об этом мы расскажем далее.
Виды свечей и их применение в торговли БО
Аналитики выделяют близко десятка разновидностей свечных элементов, и еще больше их подвидов. Однако в начале изучения принципов японского анализа рынка достаточно будет изучить лишь основные из них. В дальнейшем, по мере накопления опыта можно будет углубиться и освоить более сложные подвиды. Итак, в большинстве случаев на графике можно увидеть следующие разновидности таких инструментов:
На данном изображении свечи черного цвета именуются медвежьими, белые — бычьими, дожди — это элементы неопределенности. Если с формированием первых и вторых все понятно, то последние образуются в те из периодов времени, когда участники торговли не способны определиться со своими предпочтениями. При наблюдении «дождей» следует удержаться от торговли.
Важно понимать, что цвет элементов может изменяться зависимо от стилистической темы оформления конкретной торговой платформы. На изображениях ниже представлен один и тот же график в двух вариантах цветового оформления:
Тип оформления следует учесть сразу же, дабы далее в процессе анализа не перепутать показатели. В дальнейшем все примеры в нашей статьи буду представлены в черном стиле, следовательно, позиция на повышение является полой, а на понижение — заполнена белым тоном. Рассмотрим детально несколько типов свечей, которые наиболее часто встречаются и используются трейдерами для прогнозирования рынка.
Мирабозу
Мирабозу — свеча, которая состоит только из тела, либо же с одной тенью, которая располагается сверху или снизу. На графике она имеет следующий вид:
Если мирабозу не содержит теней, то следует понимать наличие сильнейшего сигнала на продажу или покупку (зависимо от места расположения). Если же тело будет иметь одну тень, то сигнал является умеренным и использовать его стоит только при подтверждении другими способами анализа.
Свечи неопределенности
Далеко не все из свечных элементов, которые появляются на графике котировок, указывают на наличие сильного тренда в любую из сторон. Существует определенное количество знаков, которые говорят о наличии борьбы на финансовом рынке. При этом профессионалами настоятельно рекомендуется воздержаться от торговли вообще. На такие ситуации указывает наличие следующих позиций:
- Дожди — тело отображается одной черточки, что означает полное совпадение стоимости открытия, и цены закрытия на протяжении заданного временного промежутка;
- Волчки — тело характеризуется небольшим размером любого цвета, при этом присутствуют длинные тени;
- Висельники и падающие звезды — маленькое тело дополняется одной длинной тенью снизу (висельник) или сверху (звезда).
Увидеть некоторые из вышеперечисленных элементов можно на изображении ниже:
Важно понимать, что свечи неопределенности могут выступать в качестве элемента фигуры, которая образована несколькими частями. В таком случае они принимают участие в образовании паттерна, и реагировать на него следует надлежащим образом.
Пин бар
Начальное название данного элемента — такури, однако в обиходе американских и европейских трейдеров он получил название пин бар. Многие стратегии для бинарных опционов с японскими свечами подразумевают использование такого значения. В сочетании с прочими инструментами теханализа он позволяет узнать о развороте рыночной тенденции. Внешний вид пин бара представлен на изображении ниже:
При анализе рынка цвет тела пин бара не имеет значения. Важно направление носа — более длинной части тени. Если он расположен в направлении движения предыдущего тренда, то стоимостьостановилась и можно ожидать разворота.
Комбинации
Сами по себе свечные элементы на графике не предоставляют качественных сигналов для прогнозирования рынка. Однако комбинации из нескольких таких составляющих позволяют достаточно точно определить дальнейшее движение стоимости. Анализ японских свечей для бинарных опционов является целой наукой, для профессионального освоения которой требуются годы практики. Ниже мы рассмотрим только самые сильные сигналы, которые отчетливо просматриваются на графике любого из активов.
Бычье поглощение. Сильнейший сигнал, указывающий на то, что стоимость актива очень скоро поднимется вверх. Для определения требуется найти полую свечу, полностью поглощающую всем своим телом предыдущую. Тени в данном сигнале не рассматриваются.
Медвежье поглощение. По принципу формирования сигнал выступает аналогом предыдущего типа, но в обратном направлении, то есть вниз. Следовательно, при обнаружении такой ситуации следует приобретать опцион «PUT».
Мирабозу. Еще один сильный сигнал, который указывает на разворот цены. Образовывается он из двух свечей типа мирабозу с разным направлением. При этом в ходе анализа следует учитывать, чтобы тени были расположены примерно на одинаковой позиции, а стоимость закрытия была размещена на уровне открытия следующей свечи.
Утренняя звезда. Сигнал, указывающий на полный разворот тренда по направлению вверх. Рассматриваемая фигура состоит из сильной понижающей свечи, после которой идет «падающая звезда», а после нее позиция на повышение. Самым лучшим сигналом считается ситуация, когда «звезду» окружают мирабозу только с верхней тенью. В любом другом случае необходимо искать подтверждения сигнала из других источников теханализа.
Вечерняя звезда. Сигнал, который является противоположностью предыдущему. То есть он указывает трейдеру на скорое снижения стоимости актива, и необходимость приобретения сделки «Вниз».
Подобных сигналов, которые позволяют с высокой долей вероятности спрогнозировать дальнейшее направление движения стоимости актива, существует огромное количество. При этом следует понимать, что ни один из них не гарантирует 100% положительного исхода событий. Для увеличения эффективности прогнозирования лучше использовать подтверждение из других источников теханализа.
Стратегия «Третья свеча» для бинарных опционов
Сегодня существует огромное количество торговых методик, которые основаны только на свечном анализе без привлечения любых других инструментов. Одной из самых эффективных является стратегия «Три свечи» для бинарных опционов. Именно ее мы и рассмотрим в качестве примера.
Принцип, работающий в данной стратегии, был получен в результате практического наблюдения за изменениями ценового движения таких базовых активов, как акции и валютные пары. После появления двух свечей одного вида (не важно, на рост или падение), третья из них, как правило, закрывается в ту же сторону при наличии соответствующего трендового движения. Отсюда и название торговой методики. Для работы использует таймфрейм со значением М5. Соответственно и время экспирации должно быть также 5 минут.
Для приобретения опциона типа CALL следует выявить на графике котировок ситуацию, когда полностью закрылись две свечи на повышение. При этом вероятность того, что третья позиция также закроется ростом, очень высока. Наглядно ситуация представлена на изображении ниже
Для приобретения опциона PUT на графике котировок должны появиться две подряд идущие понижающие свечи.
Заключение
Свечные фигуры являются на сегодняшний день простым и эффективным способом анализа рынка. Методика существует несколько сотен лет, однако не утратила своей актуальности. Стоит потратить некоторое время на изучение особенностей использования такого способа анализа, и он принесет свои плоды в виде увеличения количества прибыльных сделок. Естественно использовать ее стоит только в «компании» с прочими видами теханализа.
