Для максимализации прибыли на рынке опциональной торговли не достаточно использования одних лишь технических инструментов для анализа рынка. При прогнозировании важно учитывать фундаментальные значения. Именно они очень часто определяют рыночные изменения стоимости, которые невозможно выявить при помощи стандартных графических инструментов, и технических индикаторов. Освоение фундаментального анализа бинарных опционов и использование его в повседневной торговле является необходимой составляющей достижения успеха. Именно поэтому, сегодня мы детально рассмотрим, что включает в себя данный метод анализа и как его эффективно применять на практике.
Определение
Фундаментальный анализ представляет собой методику прогнозирования динамики движения рынка в долгосрочной перспективе на основании различных макроэкономических показателей, выходе новостей, комментариях отраслевых специалистов, отчетах компаний, и пр. При этом если технические инструменты позволяют спрогнозировать направления рынка в ближайшее время (минута, час, день), то экономические показатели формируют долгосрочные тенденции, которые могут длиться от одной недели, до одного квартала.
При этом определенные макроэкономические показатели непосредственно влияют и на текущую ситуацию на любом из рынков. К примеру, новости о росте ВВП США неизбежно приведут к скачкообразному движению курса доллара, на чем можно как заработать, так и получить убыток. Другой пример — запуск продаж нового продукта от Apple. В таком варианте стоимость акций представленной компании обязательно вырастет, а значит, трейдеры, которые инвестируют в опцион Call, извлекут необходимую прибыль.
Такими являются общие принципы использования фундаментальных показателей. Чтобы применять на практике подобную информацию совершенно не обязательно ежеминутно изучать финансовые новости. Для облегчения работы трейдера сегодня существуют специализированные сервисы, которые предоставляют сведенные данные о времени появления новостей. Опираясь на такую информацию, можно определять моменты максимальной концентрации внимания пользователя к определенному рынку. По мере накопления опыта, даже краткая информация дает представление трейдеру о влиянии показателей на стоимость определенного актива.
Фундаментальный анализ при торговле бинарными опционами основан на использовании следующих правил:
- На ценообразование любого актива существенное влияние оказывают внешние факторы.
- Биржевая цена актива определяется количеством продавцов и покупателей, которые присутствуют на рынке актива в текущий момент времени.
- Спрогнозировать перемену факторов, которые влияют на цену, намного проще, чем определить вектор движения цены, зависящей от них.
- Правильная интерпретация фундаментальных данных, влияющих на стоимость актива, позволяет достаточно точно спрогнозировать направление движения рынка.
Самым популярным инструментом, который используется трейдерами при фундаментальном анализе бинарных опционов, является экономический календарь. Подобный сервис предоставляют многие тематические веб-ресурсы, а также сами брокеры. В календаре опционально указывается время выхода, краткое описание новости, степень влияния на определенный актив и пр. Используя такой инструмент, можно предварительно подготовиться к торговле, либо же наоборот воздержаться от трейдинга в установленный момент времени.
Насколько эффективен фундаментальный анализ?
Именно этот вопрос чаще всего интересует начинающих трейдеров. При этом большинство новичков в понятие «эффективность» вкладывают только возможность извлечения максимальной прибыли за минимальное время. Если отвечать на данный вопрос с такой точки зрения, то фундаментальный уступает в качестве техническому анализу рынка. При этом опытные биржевые трейдеры опираются именно на макроэкономические показатели и важные новости. Такая информация определяет поведение актива в долгосрочной перспективе, что непосредственно влияет на возможность стабильного заработка.
Эффективность фундаментального анализа для бинарных опционов доказана только при правильном использовании данного инструмента. Накопить необходимый опыт вряд ли получится даже за первый месяц изучения и применения полученных знаний. Как показывает практика, ощутить всю силу данного инструмента для аналитики можно только после многолетней работы на различных финансовых рынках. О неэффективности фундаментального анализа в большинстве случаев заявляют те трейдеры, которые стремятся освоить методику за 1-2 недели.
Представленный способ прогнозирования не является легким, и требует от аналитика максимальной концентрации внимания, а также понимания значения различных макроэкономических показателей. Однако не стоит отказываться от него из-за трудностей, которые возникнут на первых этапах изучения. При правильном подходе к обучению первые результаты не заставят себя ждать.
Факторы фундаментального анализа
Реальность такова, что опытные трейдеры указывают на исключительную важность фундаментального анализа, особенно при использовании на рынке бинарных опционов. Начинающие инвесторы говорят же о его полной бесполезности. Истина где-то посередине, ведь опираться только на информацию из новостей и макроэкономические показатели при ежедневной торговле далеко не всегда уместно. Однако без понимания общей картины на рынке, одни технические индикаторы также приведут к быстрой потере депозита.
Именно поэтому лучшим вариантом прогнозирования является объединение фундаментального и технического анализа. При этом первый из них является более сложным для изучения и понимания, ведь потребует учета внешних и внутренних факторов экономической политики, знания всех важных событий, которые происходят в интересуемой стране. Кроме того необходимо следить за политикой, общественной деятельностью важных государственных персон, социальной сферой и пр.
Одной из причин низкой популярности фундаментальных исследований рынка среди новичков является отсутствие пошаговых стратегий, при использовании в БО. Существуют определенные общие факторы, которые влияют на состояние рынка и формирование стоимости актива. Именно они подвергаются первостепенному анализу. Рассмотрим кратко каждый из них:
- Внутренние факторы. Имеются в виду экономическая и политическая ситуация в той стране, с которой непосредственно связан определенный актив (валюта, акции компании и пр.).
- Внешние факторы. Здесь все зависит от типа анализируемого актива. К примеру, если торгуемой является валюта определенной страны, то на ее курс влияют глобальные межгосударственные события. Если же анализу подвергаются акции определенной компании, что учитывать стоит поведение ее конкурентов, положение корпорации в отрасли и пр.
- Перспективные факторы. В данном аспекте речь идет о возможностях роста, либо снижения курса на основании прогнозируемого кризиса, либо любого другого события.
- Непредвиденные факторы. Спрогнозировать определенные ситуации невозможно, однако при их появлении можно неплохо заработать. К таковым факторам можно отнести террористические атаки, стихийные бедствия и пр.
Методы применения фундаментального анализа
Эффективность фундаментального анализа на практике напрямую зависит от методики его применения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы аналитики:
- Метод сравнения. Чтобы правильно спрогнозировать направление движения стоимости следует сравнить между собой определенные макроэкономические показатели в различных государствах. К примеру, таким значением может быть ВВП стран, банковские процентные ставки, индексы безработицы, инфляция и пр. При этом важно подбирать для изучения такие показатели, которые являются универсальными, то есть формируются и оглашаются во всех станах.
- Сезонные колебания стоимости. Данный метод чаще всего используют при прогнозировании рынка сырьевых товаров. К примеру, с приходом зимы стоимость энергоносителей увеличивается из-за повышенного спроса на них. Сезонность влияет и на национальную валюту. Так, курс валюты тех стран, где добываются энергоносители, укрепляется по отношению к валютам других государств.
- Корелляция активов между собой. Речь идет о взаимозависимости различных макроэкономических факторов, либо влиянии одной страны на другую. В большинстве случаев связи являются очень сложными, а поэтому разобраться в них непросто. Однако, по мере накопления опыта, трейдеру открывается всевозможные пути взаимодействия различных активов.
- Группировка данных и их обобщение. Доказано, что установленные макроэкономические показатели влияют с одинаковой силой на определенные группы активов. Следовательно, важно выявить такое воздействие и использовать его для своей выгоды.
- Дедукция. Данное понятие подразумевает выявление причинно-следственных связей между определенными событиями. Другими словами, необходимо четко понимать, как выход определенной новости или объявление экономического показателя влияет на стоимость актива.
- Индукция. В данном случае имеется в виду анализ множества макроэкономических показателей и оценка их комплексного влияния на стоимость определенного актива.
Пример практического применения
После ознакомления с теорией, рассмотрим на конкретном примере, как можно извлечь максимальную прибыль благодаря мониторингу событий, которые происходят в мире. При этом важно понимать, что трейдер БО может извлечь прибыль, не зависимо от того, в каком из направлений двигается рынок.
В качестве примера рассмотрим реальные события, которые произошли в 2005 году в США. Стихийные бедствия неизбежно наносят ущерб экономике той страны, на территории которой происходят. При этом они негативно отражаются практически на всех возможных активах: валюте, биржевых индексах, ценных бумагах и пр. Понимая это, опытный трейдер может получить максимальную прибыль из рынка. Так, ущерб урагана Катрина для экономики США составил 125 млрд. долларов. Если открыть график валютной пары USD/CHF за тот период времени, то можно увидеть следующую картину:
Как видно, доллар утратил свои позиции в конце лета. Именно тогда на территории штатов буйствовал ураган. Однако, сразу после его окончания правительство США бросило все силы на восстановление разрушений. В результате было размещено огромное количество заказов на предприятиях, и понизился уровень безработицы. Такая работа позволила доллару достаточно быстро восстановить свои позиции на рынке.
Выводы
Сложно оценить влияние фундаментального анализа на прогнозирование стоимости любых активов. Понимание всех макроэкономических явлений происходит далеко не сразу. Только практический опыт и знание теории позволят достичь высокого уровня точности прогнозирования. При этом заработать можно будет как на росте, так и на падении стоимости. Важно лишь понимать экономическое явление и своевременно приобретать опционы в необходимом направлении. Непрерывно обучайтесь, используйте знания на практике и вас обязательно ждет успех.
