Как известно основную часть времени рынок пребывает во флете (близко 80%). При этом боковое движение стоимости отличается плохой стабильностью. Во флете цена хаотично перемещается в различные стороны, и приобретать опционы в таком случае не рекомендуется. Именно поэтому каждый трейдер обязан понимать, как определить тренд и его разворот.
Своевременное определение тенденции на рынке является ключом к успеху, ведь цена в таком состоянии движется в одном из направлений, что позволяет заключать несколько прибыльных сделок за время действия тренда. Если вы до сих пор не научились этому, то материалы сегодняшней статьи помогут разобраться в принципах данного типа технического анализа.
Три главных способа как определить тренд
Умение правильно и своевременно определить тренд на рынке позволяет предотвратить заключение многих заведомо убыточных контрактов. При этом с накоплением опыта будет повышаться и общее количество прибыльных сделок. Хотя в работе с опционами первоначальное значение играет не суммарное расстояние, которое протянет стоимость, но работа по тренду сохраняет свою актуальность всегда.
Торговать против явной тенденции на рынке строго запрещено. Если вы понимаете, что уже совсем скоро тренд изменит свое направление, то не стоит приобретать опцион. Подождите необходимого торгового сигнала, который укажет на высокую вероятность разворота, а лучше дождаться непосредственно самого изменения вектора.
Существует множество методик определения рыночной тенденции, ознакомиться с которыми без проблем можно в учебной литературе и обучающих материалах. Сегодня же мы рассмотрим три главных способа как определить тренд:
- Построение трендовых линий.
- Использование индикатора «Скользящая средняя».
- Применение индикаторов объема.
Рассмотрим каждый из способов поподробнее.
Построение трендовых линий
Линия тренда является простейшим инструментом для проведения технического анализа, который описывается во многих учебниках в качестве классического примера как определить тренд. Для его использования необходимо, чтобы торговая платформа позволяла строить геометрические элементы вручную. Если терминал вашего брокера не предоставляет подобный функционал необходимо воспользоваться живым графиком от TradingView или платформу MetaTrader.
Разберем детально ключевые правила построения трендовых линий:
- Линия прочерчивается только между двумя локальными минимумами или максимумами;
- При нисходящей тенденции линия устанавливается на графике по максимумам. При восходящем — по минимумам.
Таким образом, наклон трендовой линии в нижнем направлении указывает на нисходящую рыночную тенденцию, а наклон вверх — на восходящую. Суть идеи достаточно проста, однако правильно прочерченные линии позволяют понять не только направление движения рынка, но и получить более важную информацию. При анализе следует также обращать пристальное внимание на нижеследующие параметры:
- Если угол трендовой линии очень крутой, то это первый признак изменения направления движения стоимости в ближайшем времени. Как определить разворот тренда мы рассмотрим ниже.
- Масштаб построения. Тенденция, которая просматривается на часовом графике, выглядит намного весомее и убедительнее, чем на минутном. Однако это не означает, что используя в трейдинге экспирацию в 20 минут, следует определять тренд на месячном графике.
Однако и на этом возможности использования трендовых линий не заканчиваются. С их помощью можно создавать каналы, которые предоставляют еще больше информативности. При этом прочерчиваются сразу две линии: одна — трендовая, вторая — параллельная ей.
Таким образом, выстраиваются линии сопротивления и поддержки. Их пробитие стоимостью или ценовой отскок позволяет получить сигналы для заключения прибыльной сделки.
Использование индикатора «Скользящая средняя»
Вторым распространенным методом, который позволяет определить тренд, является использование классического индикатора под названием Mooving Average или Скользящая средняя. Данный инструмент привлекателен тем, что способен полностью устранить эффект субъективизма, который присутствует в предыдущем способе.
Стоимость любого базового актива всегда будет перемещаться возле Mooving Average. Даже при малейших отклонениях в любом из направлений, цена всегда будет возвращаться к индикатору. Следовательно, правильнее будет анализировать поведение стоимости относительно МА. Для этой цели следует нанести на график одновременно две скользящие средние.
Чтобы было более понятно, как определить тренд при помощи скользящей средней рассмотрим вариант внутридневного трейдинга. При этом изначально следует нанести на график котировок с рабочим таймфреймом в 20 минут две скользящие средние:
- Первая с периодом 55. Цвет Moving Average — красный. Ее основная задача точно отображать дневную тенденцию.
- Вторая Moving Average с периодом 275. Ее цвет — зеленый. Цель установки данного индикатора — отображение динамики недельного движения стоимости.
После установки скользящих средних график котировок должен выглядеть следующим образом:
Восходящий тренд определяется при следующих условиях: стоимость закрытия актива предыдущего дня находится выше МА зеленого цвета. В таком случае следует приобретать опцион «Выше». Для нисходящей тенденции ситуация обратная: стоимость закрытия расположена ниже зеленой скользящей средней. Следовательно, и приобретать необходимо опцион «Ниже».
Если понаблюдать за рынком с подобной установкой индикаторов, то можно заметить: при закрытии стоимости на уровень выше, чем недельная МА еще продолжительное время цена будет перемещаться вверх. Однако при этом не исключена и обратная ситуация. Негативной стороной использования скользящих средних для определения тренда является незначительное запаздывание сигналов от индикаторов.
Применение индикаторов объема
Еще одним менее распространенным, но не менее эффективным способом определить тренд является изучение рыночных объемов. Как известно поведение рынка во многом определяют крупные инвесторы, именно поэтому введение или вывод огромной суммы денег не остается незамеченным. Отслеживая рыночные объемы, можно быстро определить начало коррекции и эффективно использовать информацию для заработка.
В качестве примера будем рассматривать индикатор горизонтального объема Time Price Opportunity или TPO. С его помощью можно не только определить тренд, но и своевременно рассмотреть изменение направления движения. Торговать с использованием данного инструмента очень просто. Чтобы понять, как определить разворот тренда по объемам рассмотрим наглядный пример использования на практике данного индикатора.
Если текущая цена актива расположена выше синей линии (максимальный объем), то необходимо приобретать только опцион «Выше». При обратной ситуации, если стоимость пробила синюю линию по направлению сверху вниз, то стоит приобретать исключительно опцион «Вниз». Очень часто на рынке встречается ситуация, когда цена несколько раз подряд с определенной периодичностью пробивает максимум в различных направлениях. Чтобы исключить в таком варианте вероятность получения недостоверных сигналов следует использовать для фильтрации скользящую среднюю.
Приобретать опцион «Выше» можно до того момента, когда стоимость расположена выше синей линии. Однако при увеличении объема гарантированно произойдет разворот рынка. Если же цена расположиться ниже синей линии, то лучше рассматривать приобретение опциона «Ниже».
Для получения более точных сигналов важно также следить за стоимостью закрытия предыдущего дня. Если она ниже текущей цены, то лучше приобретать опцион «Выше», если она выше — то и покупать следует опцион «Ниже». К более консервативному виду торговли с использованием индикаторов объема можно отнести выжидание отката к максимальному уровню, после чего входить на рынок.
Как определить разворот тренда
Если с вопросом как выявить тенденцию на рынке все понятно, то для успешной торговли важно также выяснить, как определить разворот тренда. Ведь заключать сделку в средине тенденции более рискованно, чем в начале зарождения движения. Определить изменение можно при помощи выше описанной методики с применением индикаторов объема.
Кроме того сегодня популярны нижеследующие инструменты:
- Stochastic oscillator — индикатор, который указывает на зоны перепроданности и перекупленности базового актива. Когда стоимость пересекает представленные уровни, то следует ожидать в ближайшее время разворот рынка.
- Свечные фигуры — позволяют обойтись без использования различных типов технических индикаторов. Для определения разворота стоимости актива следует научиться различать на графике различные типы фигур, например, Двойная вершина, Голова и плечи и пр.
- Технические индикаторы. Таких инструментов существует огромное количество, начиная классическими вариантами, и заканчивая новыми моделями. Найти и те, и другие можно в свободном доступе в интернете.
Заключение
Без понимания, что такое рыночная тенденция, как ее определить на графике, и как своевременно выявить разворот рынка, будет очень сложно добиться успеха в опциональной торговле. Это азы, которые требуют изучения не только теоретической части, но и получения практического опыта. Если вы желаете иметь достойный заработок, то рекомендуем вам не затягивать с обучением.
